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方正证券 - foundersc.com 6.4.2.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 股票投资产生的股利收益 1,092,910.98 基金投资产生的股利收益 - 合计 1,092,910.98 6.4.2.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2012年1月1日至2012年6月30日 1.交易性金融资产 9,275,416.14 证券投资基金信息披露XBRL标引规范第2号<年度报告> 送出日期：2015年3月2 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 87 0.06 351 ameren corporation - aee us 美国证券交易所 美国 681.00 192,225.51 0.06 352 stericycle inc - srcl us 美国证券交易所 美国 238.00 190,894.69 0.06 353 c.h 普利特:重大资产购买报告书(草案)_普利特(002324)_公告正文